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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.57
过去一周
-5.84
过去一月
1.09
过去一季
6.57
过去半年
6.34
过去一年
9.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.85
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0585
1.0585
2026-03-31
1.0600
1.0600
2026-03-30
1.0836
1.0836
2026-03-27
1.1106
1.1106
2026-03-26
1.1196
1.1196
2026-03-25
1.1241
1.1241
2026-03-24
1.0973
1.0973
2026-03-23
1.0671
1.0671
2026-03-20
1.0875
1.0875
2026-03-19
1.0867
1.0867
2026-03-18
1.0876
1.0876
2026-03-17
1.0901
1.0901
2026-03-16
1.0952
1.0952
2026-03-13
1.1180
1.1180
2026-03-12
1.1315
1.1315
2026-03-11
1.1094
1.1094
2026-03-10
1.0875
1.0875
2026-03-09
1.0875
1.0875
2026-03-06
1.0799
1.0799
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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