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11.59
过去一周
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过去一月
5.65
过去一季
11.16
过去半年
7.26
过去一年
13.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.83
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.1083
1.1083
2026-05-15
1.1041
1.1041
2026-05-14
1.1092
1.1092
2026-05-13
1.1305
1.1305
2026-05-12
1.1123
1.1123
2026-05-11
1.1037
1.1037
2026-05-08
1.0922
1.0922
2026-05-07
1.0913
1.0913
2026-05-06
1.0795
1.0795
2026-04-30
1.0641
1.0641
2026-04-29
1.0748
1.0748
2026-04-28
1.0744
1.0744
2026-04-27
1.0659
1.0659
2026-04-24
1.0707
1.0707
2026-04-23
1.0833
1.0833
2026-04-22
1.0710
1.0710
2026-04-21
1.0727
1.0727
2026-04-20
1.0600
1.0600
2026-04-17
1.0490
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截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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