(基金代码:022869)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9914
净值 (2025-07-29)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.40
过去一周
-1.73
过去一月
1.99
过去一季
2.65
过去半年
4.20
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.86
日期
净值
累计净值
2025-07-29
0.9914
0.9914
2025-07-28
0.9925
0.9925
2025-07-25
0.9965
0.9965
2025-07-24
1.0043
1.0043
2025-07-23
1.0032
1.0032
2025-07-22
1.0089
1.0089
2025-07-21
0.9997
0.9997
2025-07-18
0.9883
0.9883
2025-07-17
0.9841
0.9841
2025-07-16
0.9862
0.9862
2025-07-15
0.9888
0.9888
2025-07-14
1.0004
1.0004
2025-07-11
0.9927
0.9927
2025-07-10
0.9927
0.9927
2025-07-09
0.9943
0.9943
2025-07-08
0.9969
0.9969
2025-07-07
1.0020
1.0020
2025-07-04
0.9898
0.9898
2025-07-03
0.9837
0.9837
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.18
债券
2.87
现金
2.87
其他
93.08
前10大股持仓占比: 0.71%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,795.00
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
161,344.00
1.17
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
165,139.00
1.20
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600900
长江电力
0.20
601985
中国核电
0.11
600905
三峡能源
0.09
600795
国电电力
0.06
600886
国投电力
0.05
600011
华能国际
0.05
600674
川投能源
0.05
003816
中国广核
0.04
600023
浙能电力
0.03
600027
华电国际
0.03