(基金代码:022869)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9862
净值 (2025-08-06)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.92
过去一周
-1.16
过去一月
-0.36
过去一季
2.20
过去半年
4.24
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.38
日期
净值
累计净值
2025-08-06
0.9862
0.9862
2025-08-05
0.9862
0.9862
2025-08-04
0.9817
0.9817
2025-08-01
0.9796
0.9796
2025-07-31
0.9796
0.9796
2025-07-30
0.9978
0.9978
2025-07-29
0.9914
0.9914
2025-07-28
0.9925
0.9925
2025-07-25
0.9965
0.9965
2025-07-24
1.0043
1.0043
2025-07-23
1.0032
1.0032
2025-07-22
1.0089
1.0089
2025-07-21
0.9997
0.9997
2025-07-18
0.9883
0.9883
2025-07-17
0.9841
0.9841
2025-07-16
0.9862
0.9862
2025-07-15
0.9888
0.9888
2025-07-14
1.0004
1.0004
2025-07-11
0.9927
0.9927
截止日期:2025-08-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%