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（基金代码：022431）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9519
净值 （2025-06-04）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.26
过去一周
0.79
过去一月
2.26
过去一季
-1.40
过去半年
-1.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.81
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.9519
0.9519
2025-06-03
0.9476
0.9476
2025-05-30
0.9460
0.9460
2025-05-29
0.9515
0.9515
2025-05-28
0.9444
0.9444
2025-05-27
0.9457
0.9457
2025-05-26
0.9510
0.9510
2025-05-23
0.9546
0.9546
2025-05-22
0.9617
0.9617
2025-05-21
0.9643
0.9643
2025-05-20
0.9600
0.9600
2025-05-19
0.9545
0.9545
2025-05-16
0.9566
0.9566
2025-05-15
0.9594
0.9594
2025-05-14
0.9688
0.9688
2025-05-13
0.9606
0.9606
2025-05-12
0.9602
0.9602
2025-05-09
0.9489
0.9489
2025-05-08
0.9523
0.9523
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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