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（基金代码：022431）
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近一年涨跌幅
0.9703
净值 （2024-12-20）
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基金经理
李俊
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9703
0.9703
2024-12-19
0.9724
0.9724
2024-12-18
0.9704
0.9704
2024-12-17
0.9652
0.9652
2024-12-16
0.9651
0.9651
2024-12-13
0.9717
0.9717
2024-12-12
0.9931
0.9931
2024-12-11
0.9849
0.9849
2024-12-10
0.9847
0.9847
2024-12-09
0.9782
0.9782
2024-12-06
0.9805
0.9805
2024-12-05
0.9681
0.9681
2024-12-04
0.9691
0.9691
2024-12-03
0.9752
0.9752
2024-12-02
0.9756
0.9756
2024-11-29
0.9660
0.9660
2024-11-28
0.9553
0.9553
2024-11-27
0.9637
0.9637
2024-11-26
0.9473
0.9473
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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