(基金代码:022431)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.9598
净值 (2025-06-11)
0.70%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.44
过去一周
0.83
过去一月
1.15
过去一季
-2.14
过去半年
-2.55
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.02
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9598
0.9598
2025-06-10
0.9531
0.9531
2025-06-09
0.9589
0.9589
2025-06-06
0.9552
0.9552
2025-06-05
0.9556
0.9556
2025-06-04
0.9519
0.9519
2025-06-03
0.9476
0.9476
2025-05-30
0.9460
0.9460
2025-05-29
0.9515
0.9515
2025-05-28
0.9444
0.9444
2025-05-27
0.9457
0.9457
2025-05-26
0.9510
0.9510
2025-05-23
0.9546
0.9546
2025-05-22
0.9617
0.9617
2025-05-21
0.9643
0.9643
2025-05-20
0.9600
0.9600
2025-05-19
0.9545
0.9545
2025-05-16
0.9566
0.9566
2025-05-15
0.9594
0.9594
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%