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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
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近一年涨跌幅
1.1228
净值 （2025-09-03）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.47
过去一周
1.74
过去一月
10.59
过去一季
18.49
过去半年
16.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.28
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.1228
1.1228
2025-09-02
1.1301
1.1301
2025-09-01
1.1422
1.1422
2025-08-29
1.1330
1.1330
2025-08-28
1.1235
1.1235
2025-08-27
1.1036
1.1036
2025-08-26
1.1187
1.1187
2025-08-25
1.1203
1.1203
2025-08-22
1.0975
1.0975
2025-08-21
1.0754
1.0754
2025-08-20
1.0727
1.0727
2025-08-19
1.0609
1.0609
2025-08-18
1.0653
1.0653
2025-08-15
1.0546
1.0546
2025-08-14
1.0452
1.0452
2025-08-13
1.0485
1.0485
2025-08-12
1.0387
1.0387
2025-08-11
1.0346
1.0346
2025-08-08
1.0276
1.0276
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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历史净值
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前端
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条件
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持有期限 ≥ 7日
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