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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
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近一年涨跌幅
0.9474
净值 （2025-06-20）
-0.06%
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基金经理
李俊
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.9474
0.9474
2025-06-19
0.9480
0.9480
2025-06-18
0.9559
0.9559
2025-06-17
0.9551
0.9551
2025-06-16
0.9563
0.9563
2025-06-13
0.9542
0.9542
2025-06-12
0.9606
0.9606
2025-06-11
0.9598
0.9598
2025-06-10
0.9531
0.9531
2025-06-09
0.9589
0.9589
2025-06-06
0.9552
0.9552
2025-06-05
0.9556
0.9556
2025-06-04
0.9519
0.9519
2025-06-03
0.9476
0.9476
2025-05-30
0.9460
0.9460
2025-05-29
0.9515
0.9515
2025-05-28
0.9444
0.9444
2025-05-27
0.9457
0.9457
2025-05-26
0.9510
0.9510
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
成立日期：
2024-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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