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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
13.80
%
近一年涨跌幅
1.2238
净值 （2026-08-21）
0.56%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.55
过去一周
-1.15
过去一月
-1.41
过去一季
-3.51
过去半年
-0.64
过去一年
13.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.38
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2238
1.2238
2026-08-20
1.2170
1.2170
2026-08-19
1.2146
1.2146
2026-08-18
1.2564
1.2564
2026-08-17
1.2605
1.2605
2026-08-14
1.2380
1.2380
2026-08-13
1.2358
1.2358
2026-08-12
1.2449
1.2449
2026-08-11
1.2362
1.2362
2026-08-10
1.2455
1.2455
2026-08-07
1.2436
1.2436
2026-08-06
1.2278
1.2278
2026-08-05
1.2301
1.2301
2026-08-04
1.2112
1.2112
2026-08-03
1.1912
1.1912
2026-07-31
1.2030
1.2030
2026-07-30
1.1881
1.1881
2026-07-29
1.2060
1.2060
2026-07-28
1.1972
1.1972
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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