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（基金代码：022430）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9624
净值 （2025-06-12）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
0.53
过去一月
0.07
过去一季
-1.69
过去半年
-3.13
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.76
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9624
0.9624
2025-06-11
0.9616
0.9616
2025-06-10
0.9548
0.9548
2025-06-09
0.9606
0.9606
2025-06-06
0.9569
0.9569
2025-06-05
0.9573
0.9573
2025-06-04
0.9536
0.9536
2025-06-03
0.9492
0.9492
2025-05-30
0.9476
0.9476
2025-05-29
0.9531
0.9531
2025-05-28
0.9460
0.9460
2025-05-27
0.9474
0.9474
2025-05-26
0.9527
0.9527
2025-05-23
0.9562
0.9562
2025-05-22
0.9633
0.9633
2025-05-21
0.9659
0.9659
2025-05-20
0.9616
0.9616
2025-05-19
0.9560
0.9560
2025-05-16
0.9581
0.9581
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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