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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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36.58
%
近一年涨跌幅
1.2720
净值 （2026-04-29）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.21
过去一周
0.13
过去一月
7.12
过去一季
0.85
过去半年
5.53
过去一年
36.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.20
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2720
1.2720
2026-04-28
1.2551
1.2551
2026-04-27
1.2622
1.2622
2026-04-24
1.2596
1.2596
2026-04-23
1.2635
1.2635
2026-04-22
1.2703
1.2703
2026-04-21
1.2602
1.2602
2026-04-20
1.2588
1.2588
2026-04-17
1.2506
1.2506
2026-04-16
1.2507
1.2507
2026-04-15
1.2352
1.2352
2026-04-14
1.2405
1.2405
2026-04-13
1.2260
1.2260
2026-04-10
1.2242
1.2242
2026-04-09
1.2073
1.2073
2026-04-08
1.2133
1.2133
2026-04-07
1.1694
1.1694
2026-04-03
1.1676
1.1676
2026-04-02
1.1773
1.1773
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
条件
费率
前端
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1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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