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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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-8.12
%
近一年涨跌幅
1.0671
净值 （2026-10-22）
-1.97%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.90
过去一周
-2.66
过去一月
-12.06
过去一季
-13.98
过去半年
-16.00
过去一年
-8.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.71
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0671
1.0671
2026-10-21
1.0885
1.0885
2026-10-20
1.0966
1.0966
2026-10-19
1.0993
1.0993
2026-10-16
1.0978
1.0978
2026-10-15
1.0963
1.0963
2026-10-14
1.1139
1.1139
2026-10-13
1.1304
1.1304
2026-10-12
1.1328
1.1328
2026-10-09
1.1460
1.1460
2026-10-08
1.1440
1.1440
2026-09-30
1.1608
1.1608
2026-09-29
1.1586
1.1586
2026-09-28
1.1560
1.1560
2026-09-24
1.1843
1.1843
2026-09-23
1.2066
1.2066
2026-09-22
1.2135
1.2135
2026-09-21
1.2125
1.2125
2026-09-18
1.2041
1.2041
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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费率
前端
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1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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