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日期
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累计净值
2025-09-03
1.1093
1.1093
2025-09-02
1.1409
1.1409
2025-09-01
1.1873
1.1873
2025-08-29
1.1756
1.1756
2025-08-28
1.1959
1.1959
2025-08-27
1.1664
1.1664
2025-08-26
1.1796
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2025-08-25
1.1835
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2025-08-22
1.1618
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2025-08-21
1.0983
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2025-08-20
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2025-08-19
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2025-08-14
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2025-08-13
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2025-08-12
1.0390
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2025-08-11
1.0389
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2025-08-08
1.0262
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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