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2025-10-31
1.1536
1.1536
2025-10-30
1.1369
1.1369
2025-10-29
1.1438
1.1438
2025-10-28
1.1376
1.1376
2025-10-27
1.1344
1.1344
2025-10-24
1.1251
1.1251
2025-10-23
1.1036
1.1036
2025-10-22
1.0991
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2025-10-21
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1.1031
2025-10-20
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2025-10-17
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2025-10-16
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2025-10-15
1.1403
1.1403
2025-10-14
1.1174
1.1174
2025-10-13
1.1616
1.1616
2025-10-10
1.1452
1.1452
2025-10-09
1.2038
1.2038
2025-09-30
1.1767
1.1767
2025-09-29
1.1615
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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