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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-03
1.1171
1.1171
2026-06-02
1.1244
1.1244
2026-06-01
1.1209
1.1209
2026-05-29
1.1204
1.1204
2026-05-28
1.1495
1.1495
2026-05-27
1.1459
1.1459
2026-05-26
1.1718
1.1718
2026-05-25
1.1898
1.1898
2026-05-22
1.1669
1.1669
2026-05-21
1.1457
1.1457
2026-05-20
1.1932
1.1932
2026-05-19
1.2022
1.2022
2026-05-18
1.1941
1.1941
2026-05-15
1.1740
1.1740
2026-05-14
1.1977
1.1977
2026-05-13
1.2400
1.2400
2026-05-12
1.2109
1.2109
2026-05-11
1.2333
1.2333
2026-05-08
1.1995
1.1995
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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