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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0073
1.0073
2024-12-19
0.9952
0.9952
2024-12-18
0.9742
0.9742
2024-12-17
0.9626
0.9626
2024-12-16
0.9796
0.9796
2024-12-13
0.9980
0.9980
2024-12-12
1.0262
1.0262
2024-12-11
1.0199
1.0199
2024-12-10
1.0247
1.0247
2024-12-09
1.0103
1.0103
2024-12-06
1.0245
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2024-12-05
1.0110
1.0110
2024-12-04
1.0000
1.0000
2024-11-29
1.0107
1.0107
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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