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（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
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3.88%
近一年涨跌幅
1.0388
净值 （2025-08-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
0.10
过去一月
0.37
过去一季
1.52
过去半年
2.32
过去一年
3.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.88
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0388
1.0388
2025-08-28
1.0384
1.0384
2025-08-27
1.0381
1.0381
2025-08-26
1.0395
1.0395
2025-08-25
1.0392
1.0392
2025-08-22
1.0378
1.0378
2025-08-21
1.0372
1.0372
2025-08-20
1.0370
1.0370
2025-08-19
1.0366
1.0366
2025-08-18
1.0366
1.0366
2025-08-15
1.0371
1.0371
2025-08-14
1.0365
1.0365
2025-08-13
1.0376
1.0376
2025-08-12
1.0369
1.0369
2025-08-11
1.0369
1.0369
2025-08-08
1.0370
1.0370
2025-08-07
1.0367
1.0367
2025-08-06
1.0365
1.0365
2025-08-05
1.0361
1.0361
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.13
现金
7.42
其他
87.45
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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