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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
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3.27
%
近一年涨跌幅
1.0705
净值 （2026-08-19）
-0.02%
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张炀
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.20
过去一周
0.13
过去一月
0.61
过去一季
0.31
过去半年
1.33
过去一年
3.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0705
1.0705
2026-08-18
1.0707
1.0707
2026-08-17
1.0699
1.0699
2026-08-14
1.0696
1.0696
2026-08-13
1.0694
1.0694
2026-08-12
1.0691
1.0691
2026-08-11
1.0689
1.0689
2026-08-10
1.0699
1.0699
2026-08-07
1.0691
1.0691
2026-08-06
1.0679
1.0679
2026-08-05
1.0681
1.0681
2026-08-04
1.0674
1.0674
2026-08-03
1.0667
1.0667
2026-07-31
1.0664
1.0664
2026-07-30
1.0656
1.0656
2026-07-29
1.0650
1.0650
2026-07-28
1.0648
1.0648
2026-07-27
1.0648
1.0648
2026-07-24
1.0639
1.0639
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.19
债券
5.20
现金
2.09
其他
90.52
前十股票持仓占净值比： 2.2%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
502,800.00
0.16
C 制造业
4,547,670.00
1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,000.00
0.18
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
746,605.58
0.24
信息技术
430,583.66
0.14
合计
6,791,659.24
2.21
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.37
002552
宝鼎科技
0.30
600353
旭光电子
0.30
603678
火炬电子
0.27
002008
大族激光
0.24
00700
腾讯控股
0.24
002602
世纪华通
0.18
601899
紫金矿业
0.16
01888
建滔积层板
0.14
-
-
-
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