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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
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4.36
%
近一年涨跌幅
1.0632
净值 （2026-04-28）
0.01%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.00
过去一月
0.81
过去一季
0.74
过去半年
1.71
过去一年
4.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.31
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0632
1.0632
2026-04-27
1.0631
1.0631
2026-04-24
1.0634
1.0634
2026-04-23
1.0640
1.0640
2026-04-22
1.0648
1.0648
2026-04-21
1.0636
1.0636
2026-04-20
1.0631
1.0631
2026-04-17
1.0628
1.0628
2026-04-16
1.0619
1.0619
2026-04-15
1.0609
1.0609
2026-04-14
1.0608
1.0608
2026-04-13
1.0596
1.0596
2026-04-10
1.0588
1.0588
2026-04-09
1.0582
1.0582
2026-04-08
1.0582
1.0582
2026-04-07
1.0564
1.0564
2026-04-03
1.0558
1.0558
2026-04-02
1.0554
1.0554
2026-04-01
1.0555
1.0555
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
6.94
其他
88.06
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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