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（基金代码：021818）
FOF
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近一年涨跌幅
1.0339
净值 （2025-07-18）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.26
过去一月
0.69
过去一季
1.66
过去半年
1.93
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.39
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0339
1.0339
2025-07-17
1.0332
1.0332
2025-07-16
1.0321
1.0321
2025-07-15
1.0320
1.0320
2025-07-14
1.0315
1.0315
2025-07-11
1.0312
1.0312
2025-07-10
1.0314
1.0314
2025-07-09
1.0312
1.0312
2025-07-08
1.0312
1.0312
2025-07-07
1.0309
1.0309
2025-07-04
1.0308
1.0308
2025-07-03
1.0309
1.0309
2025-07-02
1.0301
1.0301
2025-07-01
1.0296
1.0296
2025-06-30
1.0289
1.0289
2025-06-27
1.0286
1.0286
2025-06-26
1.0280
1.0280
2025-06-25
1.0280
1.0280
2025-06-24
1.0274
1.0274
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
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收益计算器
定投计算器
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