在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.36
%
近一年涨跌幅
1.0632
净值 （2026-04-28）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.00
过去一月
0.81
过去一季
0.74
过去半年
1.71
过去一年
4.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.31
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0632
1.0632
2026-04-27
1.0631
1.0631
2026-04-24
1.0634
1.0634
2026-04-23
1.0640
1.0640
2026-04-22
1.0648
1.0648
2026-04-21
1.0636
1.0636
2026-04-20
1.0631
1.0631
2026-04-17
1.0628
1.0628
2026-04-16
1.0619
1.0619
2026-04-15
1.0609
1.0609
2026-04-14
1.0608
1.0608
2026-04-13
1.0596
1.0596
2026-04-10
1.0588
1.0588
2026-04-09
1.0582
1.0582
2026-04-08
1.0582
1.0582
2026-04-07
1.0564
1.0564
2026-04-03
1.0558
1.0558
2026-04-02
1.0554
1.0554
2026-04-01
1.0555
1.0555
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
