华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
立即购买 立即定投 免费开户
3.82%
近一年涨跌幅
1.0403
净值 （2025-09-16）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.11
过去一月
0.31
过去一季
1.32
过去半年
2.33
过去一年
3.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.03
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0403
1.0403
2025-09-15
1.0399
1.0399
2025-09-12
1.0398
1.0398
2025-09-11
1.0396
1.0396
2025-09-10
1.0386
1.0386
2025-09-09
1.0392
1.0392
2025-09-08
1.0394
1.0394
2025-09-05
1.0391
1.0391
2025-09-04
1.0374
1.0374
2025-09-03
1.0385
1.0385
2025-09-02
1.0386
1.0386
2025-09-01
1.0397
1.0397
2025-08-29
1.0388
1.0388
2025-08-28
1.0384
1.0384
2025-08-27
1.0381
1.0381
2025-08-26
1.0395
1.0395
2025-08-25
1.0392
1.0392
2025-08-22
1.0378
1.0378
2025-08-21
1.0372
1.0372
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎