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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
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净值 （2026-06-22）
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今年以来
2.54
过去一周
0.34
过去一月
0.53
过去一季
1.82
过去半年
2.63
过去一年
4.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0741
1.0741
2026-06-18
1.0733
1.0733
2026-06-17
1.0728
1.0728
2026-06-16
1.0718
1.0718
2026-06-15
1.0705
1.0705
2026-06-12
1.0674
1.0674
2026-06-11
1.0661
1.0661
2026-06-10
1.0665
1.0665
2026-06-09
1.0685
1.0685
2026-06-08
1.0674
1.0674
2026-06-05
1.0699
1.0699
2026-06-04
1.0722
1.0722
2026-06-03
1.0716
1.0716
2026-06-02
1.0724
1.0724
2026-06-01
1.0712
1.0712
2026-05-29
1.0710
1.0710
2026-05-28
1.0709
1.0709
2026-05-27
1.0698
1.0698
2026-05-26
1.0700
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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