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近一年涨跌幅
1.0301
净值 (2025-07-02)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
0.20
过去一月
0.67
过去一季
1.09
过去半年
1.51
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
3.01
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0301
1.0301
2025-07-01
1.0296
1.0296
2025-06-30
1.0289
1.0289
2025-06-27
1.0286
1.0286
2025-06-26
1.0280
1.0280
2025-06-25
1.0280
1.0280
2025-06-24
1.0274
1.0274
2025-06-23
1.0263
1.0263
2025-06-20
1.0257
1.0257
2025-06-19
1.0257
1.0257
2025-06-18
1.0268
1.0268
2025-06-17
1.0268
1.0268
2025-06-16
1.0267
1.0267
2025-06-13
1.0262
1.0262
2025-06-12
1.0270
1.0270
2025-06-11
1.0267
1.0267
2025-06-10
1.0259
1.0259
2025-06-09
1.0261
1.0261
2025-06-06
1.0251
1.0251
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金代码:
021818
基金合同生效日:
2024-08-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2024-08-23 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666