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（基金代码：021580）
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近一年涨跌幅
0.8945
净值 （2024-12-20）
0.93%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.83
过去一月
4.46
过去一季
49.38
过去半年
26.84
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.90
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8945
0.8945
2024-12-19
0.8863
0.8863
2024-12-18
0.8624
0.8624
2024-12-17
0.8453
0.8453
2024-12-16
0.8521
0.8521
2024-12-13
0.8615
0.8615
2024-12-12
0.8759
0.8759
2024-12-11
0.8695
0.8695
2024-12-10
0.8619
0.8619
2024-12-09
0.8555
0.8555
2024-12-06
0.8625
0.8625
2024-12-05
0.8539
0.8539
2024-12-04
0.8435
0.8435
2024-12-03
0.8518
0.8518
2024-12-02
0.8650
0.8650
2024-11-29
0.8560
0.8560
2024-11-28
0.8361
0.8361
2024-11-27
0.8422
0.8422
2024-11-26
0.8169
0.8169
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.25
现金
4.86
其他
94.89
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,083.08
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,083.08
0.00
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688475
萤石网络
0.00
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