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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.68
过去一周
-4.62
过去一月
-11.65
过去一季
-8.42
过去半年
9.55
过去一年
39.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
129.74
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.5820
1.5820
2026-08-20
1.5629
1.5629
2026-08-19
1.5717
1.5717
2026-08-18
1.6865
1.6865
2026-08-17
1.7103
1.7103
2026-08-14
1.6586
1.6586
2026-08-13
1.6442
1.6442
2026-08-12
1.6483
1.6483
2026-08-11
1.6333
1.6333
2026-08-10
1.6325
1.6325
2026-08-07
1.6771
1.6771
2026-08-06
1.6625
1.6625
2026-08-05
1.6657
1.6657
2026-08-04
1.6417
1.6417
2026-08-03
1.5556
1.5556
2026-07-31
1.5919
1.5919
2026-07-30
1.5169
1.5169
2026-07-29
1.6056
1.6056
2026-07-28
1.6096
1.6096
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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