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华夏中证人工智能主题ETF联接D
（基金代码：021580）
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21.57
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近一年涨跌幅
0.8539
净值 （2025-06-20）
-1.15%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
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过去一月
-1.20
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过去半年
-4.54
过去一年
21.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.01
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.8539
0.8539
2025-06-19
0.8638
0.8638
2025-06-18
0.8662
0.8662
2025-06-17
0.8581
0.8581
2025-06-16
0.8632
0.8632
2025-06-13
0.8562
0.8562
2025-06-12
0.8662
0.8662
2025-06-11
0.8658
0.8658
2025-06-10
0.8649
0.8649
2025-06-09
0.8807
0.8807
2025-06-06
0.8749
0.8749
2025-06-05
0.8740
0.8740
2025-06-04
0.8532
0.8532
2025-06-03
0.8417
0.8417
2025-05-30
0.8411
0.8411
2025-05-29
0.8541
0.8541
2025-05-28
0.8371
0.8371
2025-05-27
0.8375
0.8375
2025-05-26
0.8501
0.8501
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021580
成立日期：
2020-06-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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