(基金代码:021571)
股票型
中风险(R3)
14.17%
近一年涨跌幅
1.1401
净值 (2025-07-10)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.60
过去一周
2.05
过去一月
4.35
过去一季
8.77
过去半年
10.47
过去一年
14.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.01
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.1401
1.1401
2025-07-09
1.1321
1.1321
2025-07-08
1.1283
1.1283
2025-07-07
1.1283
1.1283
2025-07-04
1.1231
1.1231
2025-07-03
1.1172
1.1172
2025-07-02
1.1154
1.1154
2025-07-01
1.1073
1.1073
2025-06-30
1.0997
1.0997
2025-06-27
1.0993
1.0993
2025-06-26
1.1034
1.1034
2025-06-25
1.1037
1.1037
2025-06-24
1.0984
1.0984
2025-06-23
1.0936
1.0936
2025-06-20
1.0882
1.0882
2025-06-19
1.0849
1.0849
2025-06-18
1.0919
1.0919
2025-06-17
1.0921
1.0921
2025-06-16
1.0928
1.0928
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.70
债券
现金
10.29
其他
0.01
前10大股持仓占比: 19.63%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
12,271,288.50
18.31
C 制造业股票市值
16,313,303.18
24.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,150,659.00
1.72
E 建筑业股票市值
972,458.00
1.45
F 批发和零售业股票市值
2,237,127.00
3.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
7,493,280.05
11.18
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
570,253.20
0.85
J 金融业股票市值
15,655,919.22
23.37
K 房地产业股票市值
1,401,725.00
2.09
L 租赁和商务服务业股票市值
1,277,596.00
1.91
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
735,997.00
1.10
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
11,856.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,641,977.00
2.45
合计
61,733,439.15
92.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601919
中远海控
2.45
600019
宝钢股份
2.40
601225
陕西煤业
2.31
600919
江苏银行
2.11
601101
昊华能源
1.89
600177
雅戈尔
1.81
601998
中信银行
1.74
600985
淮北矿业
1.71
601857
中国石油
1.62
601838
成都银行
1.59