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基金经理
孙然晔
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2025-06-23
1.0936
1.0936
2025-06-20
1.0882
1.0882
2025-06-19
1.0849
1.0849
2025-06-18
1.0919
1.0919
2025-06-17
1.0921
1.0921
2025-06-16
1.0928
1.0928
2025-06-13
1.0903
1.0903
2025-06-12
1.0982
1.0982
2025-06-11
1.0975
1.0975
2025-06-10
1.0926
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2025-06-09
1.0937
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2025-06-06
1.0908
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2025-06-05
1.0885
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2025-06-04
1.0945
1.0945
2025-06-03
1.0904
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2025-05-30
1.0865
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2025-05-29
1.0848
1.0848
2025-05-28
1.0822
1.0822
2025-05-27
1.0790
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截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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