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（基金代码：021483）
指数型
中风险(R3)
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7.23%
近一年涨跌幅
1.0591
净值 （2025-10-09）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
0.21
过去一月
-3.75
过去一季
-6.00
过去半年
5.00
过去一年
7.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.97
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0591
1.0701
2025-09-30
1.0569
1.0679
2025-09-29
1.0642
1.0752
2025-09-26
1.0644
1.0754
2025-09-25
1.0637
1.0747
2025-09-24
1.0713
1.0823
2025-09-23
1.0723
1.0833
2025-09-22
1.0649
1.0759
2025-09-19
1.0724
1.0834
2025-09-18
1.0660
1.0770
2025-09-17
1.0864
1.0974
2025-09-16
1.0829
1.0939
2025-09-15
1.0867
1.0977
2025-09-12
1.0946
1.1056
2025-09-11
1.1133
1.1133
2025-09-10
1.1097
1.1097
2025-09-09
1.1114
1.1114
2025-09-08
1.1070
1.1070
2025-09-05
1.1057
1.1057
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.70
债券
2.90
现金
5.28
其他
88.12
前10大股持仓占比： 1.08%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
465,836.00
0.22
C 制造业股票市值
1,427,691.60
0.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
592,069.00
0.28
F 批发和零售业股票市值
147,616.00
0.07
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
635,496.00
0.30
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
123,805.00
0.06
J 金融业股票市值
4,362,207.00
2.07
K 房地产业股票市值
115,248.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
362,590.00
0.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
110,916.00
0.05
合计
8,343,474.60
3.95
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601838
成都银行
0.12
601166
兴业银行
0.12
600039
四川路桥
0.12
601006
大秦铁路
0.11
601998
中信银行
0.11
601825
沪农商行
0.11
600919
江苏银行
0.10
601077
渝农商行
0.10
601229
上海银行
0.10
601169
北京银行
0.09
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