指数型
中高风险(R4)
1.91%
近一年涨跌幅
1.0661
净值 (2026-05-18)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.84
过去一周
-1.42
过去一月
-2.28
过去一季
-0.53
过去半年
-4.30
过去一年
1.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.76
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.0661
1.0881
2026-05-15
1.0718
1.0938
2026-05-14
1.0785
1.1005
2026-05-13
1.0812
1.1032
2026-05-12
1.0803
1.1023
2026-05-11
1.0815
1.1035
2026-05-08
1.0809
1.1029
2026-05-07
1.0815
1.1035
2026-05-06
1.0846
1.1066
2026-04-30
1.0897
1.1117
2026-04-29
1.0975
1.1195
2026-04-28
1.0945
1.1165
2026-04-27
1.0907
1.1127
2026-04-24
1.1011
1.1231
2026-04-23
1.1031
1.1251
2026-04-22
1.0967
1.1187
2026-04-21
1.1010
1.1230
2026-04-20
1.0951
1.1171
2026-04-17
1.0910
1.1130
截止日期:2026-05-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
推荐基金