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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
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近一年涨跌幅
2.563
%
七日年化收益率 （2025-01-08）
1.3190
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
七日年化
万份收益
2025-01-08
2.563%
1.3190
2025-01-07
2.069%
0.3740
2025-01-06
2.079%
0.3740
2025-01-05
2.089%
0.3740
2025-01-04
2.099%
0.3927
2025-01-03
2.099%
0.3740
2025-01-02
2.099%
1.6460
2025-01-01
1.434%
0.3928
2024-12-31
1.434%
0.3928
2024-12-30
1.444%
0.3928
2024-12-29
1.782%
0.3929
2024-12-28
1.782%
0.3929
2024-12-27
1.772%
0.3742
2024-12-26
1.772%
0.3929
2024-12-25
1.782%
0.3929
2024-12-24
1.792%
0.4116
2024-12-23
1.792%
1.0292
2024-12-22
1.663%
0.3930
2024-12-21
1.663%
0.3743
截止日期：--
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
35.96
现金
32.46
其他
31.58
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
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持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112403226
24农业银行CD226
8,000,000
796,612,908.01
3.48
2
240401
24农发01
7,500,000
757,869,530.17
3.31
3
112415069
24民生银行CD069
5,000,000
498,398,064.41
2.17
4
112493506
24杭州银行CD034
5,000,000
498,366,084.12
2.17
5
112415241
24民生银行CD241
5,000,000
497,968,415.56
2.17
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