华夏沃利货币D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏沃利货币D

（基金代码：021406）

货币型

低风险(R1)

免费开户

1.50%

近一年涨跌幅

1.223%

七日年化收益率（2025-07-24）

0.3330

万份收益

基金经理

邓子威

交易状态

暂停申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.80

过去一周

0.02

过去一月

0.09

过去一季

0.33

过去半年

0.69

过去一年

1.50

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.86

日期

七日年化

万份收益

2025-07-24

1.223%

0.3330

2025-07-23

1.221%

0.3345

2025-07-22

1.229%

0.3330

2025-07-21

1.274%

0.3338

2025-07-20

1.273%

0.3322

2025-07-19

1.276%

0.3322

2025-07-18

1.278%

0.3322

2025-07-17

1.280%

0.3299

2025-07-16

1.298%

0.3501

2025-07-15

1.296%

0.4169

2025-07-14

1.282%

0.3331

2025-07-13

1.288%

0.3370

2025-07-12

1.292%

0.3362

2025-07-11

1.296%

0.3370

2025-07-10

1.300%

0.3626

2025-07-09

1.290%

0.3463

2025-07-08

1.289%

0.3914

2025-07-07

1.264%

0.3448

2025-07-06

1.262%

0.3433

截止日期：2025-07-18

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

70.28

现金

13.35

其他

16.37

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112516003

25上海银行CD003

20,000,000

1,991,568,750.91

7.72

2

112402150

24工商银行CD150

10,000,000

997,113,356.03

3.86

3

112404067

24中国银行CD067

10,000,000

996,495,245.60

3.86

4

112515052

25民生银行CD052

10,000,000

995,861,742.40

3.86

5

259918

25贴现国债18

9,000,000

896,892,590.27

3.47

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-24)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-24)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-24)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-24)

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