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（基金代码：021406）
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七日年化收益率 （2025-07-26）
0.3345
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.69
过去一年
1.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.87
日期
七日年化
万份收益
2025-07-26
1.226%
0.3345
2025-07-25
1.224%
0.3353
2025-07-24
1.223%
0.3330
2025-07-23
1.221%
0.3345
2025-07-22
1.229%
0.3330
2025-07-21
1.274%
0.3338
2025-07-20
1.273%
0.3322
2025-07-19
1.276%
0.3322
2025-07-18
1.278%
0.3322
2025-07-17
1.280%
0.3299
2025-07-16
1.298%
0.3501
2025-07-15
1.296%
0.4169
2025-07-14
1.282%
0.3331
2025-07-13
1.288%
0.3370
2025-07-12
1.292%
0.3362
2025-07-11
1.296%
0.3370
2025-07-10
1.300%
0.3626
2025-07-09
1.290%
0.3463
2025-07-08
1.289%
0.3914
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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