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（基金代码：021370）
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近一年涨跌幅
1.3875
净值 （2025-07-10）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.59
过去一周
1.31
过去一月
5.43
过去一季
15.00
过去半年
19.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.75
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.3875
1.3875
2025-07-09
1.3837
1.3837
2025-07-08
1.3851
1.3851
2025-07-07
1.3725
1.3725
2025-07-04
1.3701
1.3701
2025-07-03
1.3696
1.3696
2025-07-02
1.3593
1.3593
2025-07-01
1.3642
1.3642
2025-06-30
1.3544
1.3544
2025-06-27
1.3446
1.3446
2025-06-26
1.3386
1.3386
2025-06-25
1.3407
1.3407
2025-06-24
1.3275
1.3275
2025-06-23
1.3096
1.3096
2025-06-20
1.3009
1.3009
2025-06-19
1.3041
1.3041
2025-06-18
1.3193
1.3193
2025-06-17
1.3175
1.3175
2025-06-16
1.3199
1.3199
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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