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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.5689
1.5689
2025-12-11
1.5639
1.5639
2025-12-10
1.5815
1.5815
2025-12-09
1.5810
1.5810
2025-12-08
1.5847
1.5847
2025-12-05
1.5740
1.5740
2025-12-04
1.5581
1.5581
2025-12-03
1.5585
1.5585
2025-12-02
1.5636
1.5636
2025-12-01
1.5688
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2025-11-28
1.5576
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2025-11-27
1.5486
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2025-11-26
1.5478
1.5478
2025-11-25
1.5451
1.5451
2025-11-24
1.5293
1.5293
2025-11-21
1.5213
1.5213
2025-11-20
1.5548
1.5548
2025-11-19
1.5596
1.5596
2025-11-18
1.5621
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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