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近一年涨跌幅
1.1628
净值 （2025-01-03）
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日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.50
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.1628
1.1628
2025-01-02
1.1855
1.1855
2024-12-31
1.2108
1.2108
2024-12-30
1.2299
1.2299
2024-12-27
1.2290
1.2290
2024-12-26
1.2247
1.2247
2024-12-25
1.2169
1.2169
2024-12-24
1.2242
1.2242
2024-12-23
1.2086
1.2086
2024-12-20
1.2256
1.2256
2024-12-19
1.2245
1.2245
2024-12-18
1.2184
1.2184
2024-12-17
1.2137
1.2137
2024-12-16
1.2278
1.2278
2024-12-13
1.2288
1.2288
2024-12-12
1.2463
1.2463
2024-12-11
1.2362
1.2362
2024-12-10
1.2256
1.2256
2024-12-09
1.2179
1.2179
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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