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华夏创业板综合ETF发起式联接A
（基金代码：021367）
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12.94
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近一年涨跌幅
1.6298
净值 （2026-08-21）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
-2.22
过去一月
0.79
过去一季
-8.99
过去半年
-0.92
过去一年
12.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.98
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6298
1.6298
2026-08-20
1.6195
1.6195
2026-08-19
1.5972
1.5972
2026-08-18
1.7015
1.7015
2026-08-17
1.7167
1.7167
2026-08-14
1.6668
1.6668
2026-08-13
1.6483
1.6483
2026-08-12
1.6525
1.6525
2026-08-11
1.6302
1.6302
2026-08-10
1.6284
1.6284
2026-08-07
1.6305
1.6305
2026-08-06
1.6030
1.6030
2026-08-05
1.6043
1.6043
2026-08-04
1.5767
1.5767
2026-08-03
1.5101
1.5101
2026-07-31
1.5170
1.5170
2026-07-30
1.4678
1.4678
2026-07-29
1.5196
1.5196
2026-07-28
1.5062
1.5062
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.87
现金
4.16
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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