(基金代码:021367)
指数型
中高风险(R4)
41.32%
近一年涨跌幅
1.2614
净值 (2025-07-10)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.99
过去一周
0.82
过去一月
5.88
过去一季
16.92
过去半年
18.65
过去一年
41.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.14
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.2614
1.2614
2025-07-09
1.2608
1.2608
2025-07-08
1.2609
1.2609
2025-07-07
1.2392
1.2392
2025-07-04
1.2417
1.2417
2025-07-03
1.2512
1.2512
2025-07-02
1.2346
1.2346
2025-07-01
1.2498
1.2498
2025-06-30
1.2512
1.2512
2025-06-27
1.2328
1.2328
2025-06-26
1.2269
1.2269
2025-06-25
1.2309
1.2309
2025-06-24
1.2079
1.2079
2025-06-23
1.1811
1.1811
2025-06-20
1.1681
1.1681
2025-06-19
1.1810
1.1810
2025-06-18
1.1989
1.1989
2025-06-17
1.1969
1.1969
2025-06-16
1.2001
1.2001
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.21
其他
93.79
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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