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（基金代码：021367）
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
-2.22
过去一月
0.79
过去一季
-8.99
过去半年
-0.92
过去一年
12.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.98
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6298
1.6298
2026-08-20
1.6195
1.6195
2026-08-19
1.5972
1.5972
2026-08-18
1.7015
1.7015
2026-08-17
1.7167
1.7167
2026-08-14
1.6668
1.6668
2026-08-13
1.6483
1.6483
2026-08-12
1.6525
1.6525
2026-08-11
1.6302
1.6302
2026-08-10
1.6284
1.6284
2026-08-07
1.6305
1.6305
2026-08-06
1.6030
1.6030
2026-08-05
1.6043
1.6043
2026-08-04
1.5767
1.5767
2026-08-03
1.5101
1.5101
2026-07-31
1.5170
1.5170
2026-07-30
1.4678
1.4678
2026-07-29
1.5196
1.5196
2026-07-28
1.5062
1.5062
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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