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19.41
日期
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累计净值
2024-12-20
1.1941
1.1941
2024-12-19
1.1846
1.1846
2024-12-18
1.1788
1.1788
2024-12-17
1.1739
1.1739
2024-12-16
1.1964
1.1964
2024-12-13
1.2112
1.2112
2024-12-12
1.2366
1.2366
2024-12-11
1.2241
1.2241
2024-12-10
1.2198
1.2198
2024-12-09
1.2077
1.2077
2024-12-06
1.2133
1.2133
2024-12-05
1.1979
1.1979
2024-12-04
1.1859
1.1859
2024-12-03
1.2010
1.2010
2024-12-02
1.2042
1.2042
2024-11-29
1.1838
1.1838
2024-11-28
1.1570
1.1570
2024-11-27
1.1700
1.1700
2024-11-26
1.1416
1.1416
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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