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一年
今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
6.56
过去一周
5.09
过去一月
1.62
过去一季
9.30
过去半年
8.57
过去一年
34.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.17
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.6717
1.6717
2026-03-10
1.6633
1.6633
2026-03-09
1.6191
1.6191
2026-03-06
1.6301
1.6301
2026-03-05
1.6141
1.6141
2026-03-04
1.5908
1.5908
2026-03-03
1.6029
1.6029
2026-03-02
1.6573
1.6573
2026-02-27
1.6776
1.6776
2026-02-26
1.6803
1.6803
2026-02-25
1.6756
1.6756
2026-02-24
1.6582
1.6582
2026-02-13
1.6449
1.6449
2026-02-12
1.6625
1.6625
2026-02-11
1.6451
1.6451
2026-02-10
1.6563
1.6563
2026-02-09
1.6576
1.6576
2026-02-06
1.6184
1.6184
2026-02-05
1.6233
1.6233
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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