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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
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张金志
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
7.28
过去一周
-0.99
过去一月
-3.71
过去一季
1.80
过去半年
13.12
过去一年
3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.52
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.9648
0.9648
2025-10-30
0.9535
0.9535
2025-10-29
0.9692
0.9692
2025-10-28
0.9726
0.9726
2025-10-27
0.9738
0.9738
2025-10-24
0.9744
0.9744
2025-10-23
0.9709
0.9709
2025-10-22
0.9711
0.9711
2025-10-21
0.9776
0.9776
2025-10-20
0.9689
0.9689
2025-10-17
0.9681
0.9681
2025-10-16
0.9883
0.9883
2025-10-15
0.9881
0.9881
2025-10-14
0.9794
0.9794
2025-10-13
0.9853
0.9853
2025-10-10
0.9992
0.9992
2025-10-09
1.0072
1.0072
2025-09-30
1.0020
1.0020
2025-09-29
0.9876
0.9876
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.52
现金
4.65
其他
93.83
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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