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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
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-19.03
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.94
过去一周
-0.48
过去一月
3.45
过去一季
-4.35
过去半年
-10.51
过去一年
-19.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.82
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.8218
0.8218
2026-08-20
0.8396
0.8396
2026-08-19
0.8059
0.8059
2026-08-18
0.8260
0.8260
2026-08-17
0.8257
0.8257
2026-08-14
0.8258
0.8258
2026-08-13
0.8295
0.8295
2026-08-12
0.8246
0.8246
2026-08-11
0.8233
0.8233
2026-08-10
0.8268
0.8268
2026-08-07
0.8229
0.8229
2026-08-06
0.8039
0.8039
2026-08-05
0.8122
0.8122
2026-08-04
0.8067
0.8067
2026-08-03
0.8063
0.8063
2026-07-31
0.8099
0.8099
2026-07-30
0.7988
0.7988
2026-07-29
0.7990
0.7990
2026-07-28
0.7858
0.7858
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.46
现金
2.04
其他
93.50
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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