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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-7.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.65
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9035
0.9035
2025-12-11
0.8990
0.8990
2025-12-10
0.9104
0.9104
2025-12-09
0.9105
0.9105
2025-12-08
0.9194
0.9194
2025-12-05
0.9215
0.9215
2025-12-04
0.9153
0.9153
2025-12-03
0.9187
0.9187
2025-12-02
0.9217
0.9217
2025-12-01
0.9308
0.9308
2025-11-28
0.9298
0.9298
2025-11-27
0.9221
0.9221
2025-11-26
0.9208
0.9208
2025-11-25
0.9235
0.9235
2025-11-24
0.9202
0.9202
2025-11-21
0.9130
0.9130
2025-11-20
0.9311
0.9311
2025-11-19
0.9416
0.9416
2025-11-18
0.9505
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.52
现金
4.65
其他
93.83
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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