-2.61%
近一年涨跌幅
0.8690
净值 (2025-06-23)
0.73%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.37
过去一周
-1.72
过去一月
-1.14
过去一季
-4.14
过去半年
-4.68
过去一年
-2.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.10
日期
净值
累计净值
2025-06-23
0.8690
0.8690
2025-06-20
0.8627
0.8627
2025-06-19
0.8626
0.8626
2025-06-18
0.8734
0.8734
2025-06-17
0.8816
0.8816
2025-06-16
0.8842
0.8842
2025-06-13
0.8906
0.8906
2025-06-12
0.9068
0.9068
2025-06-11
0.9059
0.9059
2025-06-10
0.9039
0.9039
2025-06-09
0.9076
0.9076
2025-06-06
0.8959
0.8959
2025-06-05
0.9021
0.9021
2025-06-04
0.9035
0.9035
2025-06-03
0.9019
0.9019
2025-05-30
0.8872
0.8872
2025-05-29
0.8888
0.8888
2025-05-28
0.8767
0.8767
2025-05-27
0.8787
0.8787
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核