(基金代码:021205)
混合型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9982
净值 (2024-09-13)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.14
过去一月
--
过去一季
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过去半年
--
过去一年
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过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-09-13
0.9982
0.9982
2024-09-06
0.9996
0.9996
2024-08-30
1.0000
1.0000
截止日期:2024-09-13
数据来源:中国银河证券基金研究中心
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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