(基金代码:021204)
混合型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0720
净值 (2025-06-23)
0.40%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.82
过去一周
-2.66
过去一月
-0.02
过去一季
3.23
过去半年
4.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.20
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.0720
1.0720
2025-06-20
1.0677
1.0677
2025-06-19
1.0670
1.0670
2025-06-18
1.0792
1.0792
2025-06-17
1.0854
1.0854
2025-06-16
1.1013
1.1013
2025-06-13
1.1059
1.1059
2025-06-12
1.1239
1.1239
2025-06-11
1.1123
1.1123
2025-06-10
1.1121
1.1121
2025-06-09
1.1123
1.1123
2025-06-06
1.0973
1.0973
2025-06-05
1.1001
1.1001
2025-06-04
1.1070
1.1070
2025-06-03
1.1011
1.1011
2025-05-30
1.0862
1.0862
2025-05-29
1.0849
1.0849
2025-05-28
1.0683
1.0683
2025-05-27
1.0681
1.0681
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.06
债券
现金
10.17
其他
0.77
前10大股持仓占比: 31.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
509,067.00
0.63
C 制造业股票市值
56,546,198.73
69.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
671,067.00
0.83
E 建筑业股票市值
391,224.00
0.48
F 批发和零售业股票市值
1,949,420.00
2.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
445,992.16
0.55
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
218,696.00
0.27
J 金融业股票市值
2,490,157.00
3.07
K 房地产业股票市值
42,573.00
0.05
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,377,924.00
9.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
918,033.00
1.13
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,219,734.00
2.74
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
73,780,085.89
90.99
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600276
恒瑞医药
8.73
603259
药明康德
5.93
300760
迈瑞医疗
5.57
600436
片仔癀
2.22
688271
联影医疗
2.11
300015
爱尔眼科
2.04
002001
新和成
1.50
000538
云南白药
1.40
002422
科伦药业
1.18
000423
东阿阿胶
1.16