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华夏医药量化选股混合A
（基金代码：021204）
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19.51
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近一年涨跌幅
1.2502
净值 （2025-10-31）
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基金经理
孙然晔
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
23.42
过去一周
0.16
过去一月
-3.00
过去一季
2.88
过去半年
21.28
过去一年
19.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.02
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2502
1.2502
2025-10-30
1.2318
1.2318
2025-10-29
1.2545
1.2545
2025-10-28
1.2479
1.2479
2025-10-27
1.2589
1.2589
2025-10-24
1.2482
1.2482
2025-10-23
1.2423
1.2423
2025-10-22
1.2425
1.2425
2025-10-21
1.2498
1.2498
2025-10-20
1.2363
1.2363
2025-10-17
1.2332
1.2332
2025-10-16
1.2570
1.2570
2025-10-15
1.2543
1.2543
2025-10-14
1.2348
1.2348
2025-10-13
1.2553
1.2553
2025-10-10
1.2742
1.2742
2025-10-09
1.2958
1.2958
2025-09-30
1.2888
1.2888
2025-09-29
1.2694
1.2694
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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