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2024-10-17
1.0252
1.0252
2024-10-16
1.0348
1.0348
2024-10-15
1.0530
1.0530
2024-10-14
1.0781
1.0781
2024-10-11
1.0559
1.0559
2024-10-10
1.1063
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2024-10-09
1.1013
1.1013
2024-10-08
1.2073
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2024-09-30
1.1037
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2024-09-27
1.0029
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2024-09-26
0.9473
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2024-09-25
0.9224
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2024-09-24
0.9099
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0.8774
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2024-09-20
0.8789
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2024-09-19
0.8884
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2024-09-18
0.8838
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2024-09-13
0.8800
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2024-09-12
0.8931
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截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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