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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.0584
净值 （2024-12-18）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.31
过去一月
2.51
过去一季
9.60
过去半年
6.40
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.84
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.0584
1.0584
2024-12-17
1.0532
1.0532
2024-12-16
1.0613
1.0613
2024-12-13
1.0702
1.0702
2024-12-12
1.0841
1.0841
2024-12-11
1.0725
1.0725
2024-12-10
1.0701
1.0701
2024-12-09
1.0619
1.0619
2024-12-06
1.0629
1.0629
2024-12-05
1.0545
1.0545
2024-12-04
1.0503
1.0503
2024-12-03
1.0559
1.0559
2024-12-02
1.0543
1.0543
2024-11-29
1.0438
1.0438
2024-11-28
1.0358
1.0358
2024-11-27
1.0417
1.0417
2024-11-26
1.0306
1.0306
2024-11-25
1.0315
1.0315
2024-11-22
1.0307
1.0307
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.16
债券
4.23
现金
1.48
其他
93.13
前10大股持仓占比： 1.3%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,429,724.00
0.68
C 制造业股票市值
174,800.00
0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
357,408.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
763,560.00
0.36
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,725,492.00
1.29
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.36
601857
中国石油
0.35
601088
中国神华
0.34
601390
中国中铁
0.17
600519
贵州茅台
0.08
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