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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(基金代码:021123)
养老目标基金
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
1.0240
净值 (2024-10-15)
-1.53%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.28
过去一月
6.35
过去一季
3.62
过去半年
2.57
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
2.40
日期
净值
累计净值
2024-10-15
1.0240
1.0240
2024-10-14
1.0399
1.0399
2024-10-11
1.0290
1.0290
2024-10-10
1.0425
1.0425
2024-10-09
1.0289
1.0289
2024-10-08
1.0587
1.0587
2024-09-30
1.0465
1.0465
2024-09-27
1.0112
1.0112
2024-09-26
1.0014
1.0014
2024-09-25
0.9861
0.9861
2024-09-24
0.9842
0.9842
2024-09-23
0.9726
0.9726
2024-09-20
0.9715
0.9715
2024-09-19
0.9709
0.9709
2024-09-18
0.9657
0.9657
2024-09-13
0.9629
0.9629
2024-09-12
0.9619
0.9619
2024-09-11
0.9576
0.9576
2024-09-10
0.9617
0.9617
截止日期:2024-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
1.99
债券
4.77
现金
1.17
其他
92.07
前10大股持仓占比: 2.09%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,301,975.00
0.66
C 制造业股票市值
440,217.00
0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
59,290.00
0.03
E 建筑业股票市值
354,688.00
0.18
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
430,000.00
0.22
J 金融业股票市值
582,186.00
0.29
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
980,100.00
0.49
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,148,456.00
2.09
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000888
峨眉山A
0.49
601857
中国石油
0.32
600519
贵州茅台
0.22
600941
中国移动
0.22
601988
中国银行
0.20
600028
中国石化
0.19
601390
中国中铁
0.18
601088
中国神华
0.15
601398
工商银行
0.09
600025
华能水电
0.03
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