养老目标基金
中风险(R3)
15.11%
近一年涨跌幅
1.1328
净值 (2025-07-08)
0.80%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
0.75
过去一月
3.49
过去一季
11.47
过去半年
10.69
过去一年
15.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.28
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1328
1.1328
2025-07-07
1.1238
1.1238
2025-07-04
1.1259
1.1259
2025-07-03
1.1260
1.1260
2025-07-02
1.1232
1.1232
2025-07-01
1.1244
1.1244
2025-06-30
1.1240
1.1240
2025-06-27
1.1175
1.1175
2025-06-26
1.1193
1.1193
2025-06-25
1.1224
1.1224
2025-06-24
1.1079
1.1079
2025-06-23
1.1002
1.1002
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0953
1.0953
2025-06-18
1.1025
1.1025
2025-06-17
1.1024
1.1024
2025-06-16
1.1049
1.1049
2025-06-13
1.1007
1.1007
2025-06-12
1.1068
1.1068
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
4.61
现金
5.67
其他
89.72
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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