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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.61
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净值 （2025-06-23）
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许利明
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今年以来
4.94
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过去一年
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成立以来
10.02
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.1002
1.1002
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0953
1.0953
2025-06-18
1.1025
1.1025
2025-06-17
1.1024
1.1024
2025-06-16
1.1049
1.1049
2025-06-13
1.1007
1.1007
2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1072
1.1072
2025-06-10
1.0993
1.0993
2025-06-09
1.1024
1.1024
2025-06-06
1.0946
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2025-06-05
1.0948
1.0948
2025-06-04
1.0893
1.0893
2025-06-03
1.0849
1.0849
2025-05-30
1.0809
1.0809
2025-05-29
1.0861
1.0861
2025-05-28
1.0802
1.0802
2025-05-27
1.0812
1.0812
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.61
现金
5.67
其他
89.72
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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股票简称
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