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（基金代码：021123）
养老目标基金
中风险(R3)
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13.81%
近一年涨跌幅
1.1238
净值 （2025-07-07）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
-0.02
过去一月
2.67
过去一季
10.50
过去半年
9.28
过去一年
13.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.38
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.1238
1.1238
2025-07-04
1.1259
1.1259
2025-07-03
1.1260
1.1260
2025-07-02
1.1232
1.1232
2025-07-01
1.1244
1.1244
2025-06-30
1.1240
1.1240
2025-06-27
1.1175
1.1175
2025-06-26
1.1193
1.1193
2025-06-25
1.1224
1.1224
2025-06-24
1.1079
1.1079
2025-06-23
1.1002
1.1002
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0953
1.0953
2025-06-18
1.1025
1.1025
2025-06-17
1.1024
1.1024
2025-06-16
1.1049
1.1049
2025-06-13
1.1007
1.1007
2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1072
1.1072
截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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