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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(基金代码:021123)
养老目标基金
中风险(R3)
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37.64
%
近一年涨跌幅
1.3253
净值 (2025-09-16)
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基金经理
许利明
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最大
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今年以来
26.41
过去一周
2.25
过去一月
8.12
过去一季
19.95
过去半年
19.22
过去一年
37.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.53
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.3253
1.3253
2025-09-15
1.3183
1.3183
2025-09-12
1.3184
1.3184
2025-09-11
1.3204
1.3204
2025-09-10
1.2954
1.2954
2025-09-09
1.2962
1.2962
2025-09-08
1.3052
1.3052
2025-09-05
1.3045
1.3045
2025-09-04
1.2575
1.2575
2025-09-03
1.2952
1.2952
2025-09-02
1.2951
1.2951
2025-09-01
1.3136
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2025-08-29
1.3022
1.3022
2025-08-28
1.2983
1.2983
2025-08-27
1.2794
1.2794
2025-08-26
1.2903
1.2903
2025-08-25
1.2932
1.2932
2025-08-22
1.2691
1.2691
2025-08-21
1.2454
1.2454
截止日期:2025-09-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
021123
基金合同生效日:
2024-03-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-28 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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