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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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中高风险(R4)
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8.31
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净值 （2025-06-13）
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张金志
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今年以来
-1.60
过去一周
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过去一月
-1.19
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-0.93
过去一年
8.31
过去三年
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成立以来
9.13
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0913
1.0913
2025-06-12
1.0984
1.0984
2025-06-11
1.0994
1.0994
2025-06-10
1.0922
1.0922
2025-06-09
1.0974
1.0974
2025-06-06
1.0960
1.0960
2025-06-05
1.0963
1.0963
2025-06-04
1.0935
1.0935
2025-06-03
1.0900
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2025-05-30
1.0875
1.0875
2025-05-29
1.0927
1.0927
2025-05-28
1.0877
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2025-05-27
1.0885
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2025-05-23
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2025-05-22
1.1092
1.1092
2025-05-21
1.1100
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2025-05-20
1.1059
1.1059
2025-05-19
1.0995
1.0995
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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