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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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22.93
%
近一年涨跌幅
1.3170
净值 （2026-04-29）
0.97%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
0.34
过去一月
5.72
过去一季
0.70
过去半年
1.04
过去一年
22.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.70
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3170
1.3170
2026-04-28
1.3043
1.3043
2026-04-27
1.3096
1.3096
2026-04-24
1.3088
1.3088
2026-04-23
1.3091
1.3091
2026-04-22
1.3125
1.3125
2026-04-21
1.3060
1.3060
2026-04-20
1.3036
1.3036
2026-04-17
1.2958
1.2958
2026-04-16
1.3010
1.3010
2026-04-15
1.2902
1.2902
2026-04-14
1.2917
1.2917
2026-04-13
1.2777
1.2777
2026-04-10
1.2752
1.2752
2026-04-09
1.2591
1.2591
2026-04-08
1.2660
1.2660
2026-04-07
1.2279
1.2279
2026-04-03
1.2290
1.2290
2026-04-02
1.2391
1.2391
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.13
现金
4.63
其他
93.24
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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