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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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张金志
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2025-06-13
1.0913
1.0913
2025-06-12
1.0984
1.0984
2025-06-11
1.0994
1.0994
2025-06-10
1.0922
1.0922
2025-06-09
1.0974
1.0974
2025-06-06
1.0960
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2025-06-05
1.0963
1.0963
2025-06-04
1.0935
1.0935
2025-06-03
1.0900
1.0900
2025-05-30
1.0875
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2025-05-29
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1.0877
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2025-05-27
1.0885
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2025-05-26
1.0932
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2025-05-23
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2025-05-22
1.1092
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2025-05-21
1.1100
1.1100
2025-05-20
1.1059
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2025-05-19
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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