华夏短债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏短债债券D

（基金代码：020820）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.67%

近一年涨跌幅

1.0975

净值（2025-07-25）

-0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.84

过去一周

-0.09

过去一月

0.06

过去一季

0.44

过去半年

0.86

过去一年

1.67

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.85

日期

净值

累计净值

2025-07-25

1.0975

1.0975

2025-07-24

1.0976

1.0976

2025-07-23

1.0981

1.0981

2025-07-22

1.0984

1.0984

2025-07-21

1.0984

1.0984

2025-07-18

1.0985

1.0985

2025-07-17

1.0984

1.0984

2025-07-16

1.0983

1.0983

2025-07-15

1.0982

1.0982

2025-07-14

1.0980

1.0980

2025-07-11

1.0980

1.0980

2025-07-10

1.0980

1.0980

2025-07-09

1.0981

1.0981

2025-07-08

1.0981

1.0981

2025-07-07

1.0982

1.0982

2025-07-04

1.0980

1.0980

2025-07-03

1.0978

1.0978

2025-07-02

1.0976

1.0976

2025-07-01

1.0973

1.0973

截止日期：2025-07-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

92.67

现金

7.09

其他

0.24

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128019

21中国银行永续债01

3,500,000

358,835,841.10

4.56

2

020722

25贴债23

2,500,000

249,030,700.55

3.16

3

092280083

22建行永续债01

2,200,000

232,192,761.64

2.95

4

092280134

22工行二级资本债04A

2,100,000

219,727,315.07

2.79

5

2128016

21民生银行永续债01

2,000,000

205,618,301.37

2.61

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-25)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-25)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-25)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-25)

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