华夏短债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏短债债券D

（基金代码：020820）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.80%

近一年涨跌幅

1.1024

净值（2025-11-13）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.29

过去一周

0.02

过去一月

0.22

过去一季

0.31

过去半年

0.72

过去一年

1.80

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

3.31

日期

净值

累计净值

2025-11-13

1.1024

1.1024

2025-11-12

1.1024

1.1024

2025-11-11

1.1023

1.1023

2025-11-10

1.1022

1.1022

2025-11-07

1.1021

1.1021

2025-11-06

1.1022

1.1022

2025-11-05

1.1023

1.1023

2025-11-04

1.1022

1.1022

2025-11-03

1.1022

1.1022

2025-10-31

1.1021

1.1021

2025-10-30

1.1018

1.1018

2025-10-29

1.1017

1.1017

2025-10-28

1.1014

1.1014

2025-10-27

1.1012

1.1012

2025-10-24

1.1010

1.1010

2025-10-23

1.1009

1.1009

2025-10-22

1.1008

1.1008

2025-10-21

1.1007

1.1007

2025-10-20

1.1006

1.1006

截止日期：2025-11-13

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.03

现金

3.82

其他

0.15

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128025

21建设银行二级01

3,300,000

336,445,578.08

5.56

2

2128019

21中国银行永续债01

2,900,000

298,604,975.34

4.93

3

092280083

22建行永续债01

2,200,000

225,670,334.25

3.73

4

2128028

21邮储银行二级01

2,200,000

224,122,908.49

3.70

5

2128016

21民生银行永续债01

2,000,000

206,552,438.36

3.41

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-11-13)

华夏人工智能ETF联接A

近一年净值增长率(2025-11-13)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-11-13)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-11-13)

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎