华夏短债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏短债债券D

（基金代码：020820）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0876

净值（2024-12-20）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

0.04

过去一月

0.39

过去一季

0.57

过去半年

1.00

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.92

日期

净值

累计净值

2024-12-20

1.0876

1.0876

2024-12-19

1.0873

1.0873

2024-12-18

1.0874

1.0874

2024-12-17

1.0874

1.0874

2024-12-16

1.0876

1.0876

2024-12-13

1.0872

1.0872

2024-12-12

1.0867

1.0867

2024-12-11

1.0866

1.0866

2024-12-10

1.0867

1.0867

2024-12-09

1.0862

1.0862

2024-12-06

1.0861

1.0861

2024-12-05

1.0861

1.0861

2024-12-04

1.0859

1.0859

2024-12-03

1.0856

1.0856

2024-12-02

1.0855

1.0855

2024-11-29

1.0846

1.0846

2024-11-28

1.0842

1.0842

2024-11-27

1.0842

1.0842

2024-11-26

1.0841

1.0841

截止日期：2024-12-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.07

现金

2.03

其他

0.9

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2028022

20民生银行二级

7,300,000

745,057,000.00

6.98

2

2028006

20邮储银行永续债

5,800,000

595,504,973.15

5.58

3

2020016

20江苏银行永续债

5,100,000

523,638,238.36

4.90

4

1920076

19徽商银行永续债

4,200,000

438,964,032.79

4.11

5

2028014

20中国银行永续债01

3,900,000

398,180,704.11

3.73

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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