(基金代码:020820)
债券型
中低风险(R2)
1.67%
近一年涨跌幅
1.0975
净值 (2025-07-25)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.09
过去一月
0.06
过去一季
0.44
过去半年
0.86
过去一年
1.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.85
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0975
1.0975
2025-07-24
1.0976
1.0976
2025-07-23
1.0981
1.0981
2025-07-22
1.0984
1.0984
2025-07-21
1.0984
1.0984
2025-07-18
1.0985
1.0985
2025-07-17
1.0984
1.0984
2025-07-16
1.0983
1.0983
2025-07-15
1.0982
1.0982
2025-07-14
1.0980
1.0980
2025-07-11
1.0980
1.0980
2025-07-10
1.0980
1.0980
2025-07-09
1.0981
1.0981
2025-07-08
1.0981
1.0981
2025-07-07
1.0982
1.0982
2025-07-04
1.0980
1.0980
2025-07-03
1.0978
1.0978
2025-07-02
1.0976
1.0976
2025-07-01
1.0973
1.0973
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2019年01月08日转型,历史业绩包含转型前业绩数据