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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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中风险(R3)
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12.75
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1.1215
净值 （2025-06-13）
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
-0.50
过去一月
-0.38
过去一季
0.53
过去半年
2.54
过去一年
12.75
过去三年
--
过去五年
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成立以来
12.15
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.1215
1.1215
2025-06-12
1.1290
1.1290
2025-06-11
1.1273
1.1273
2025-06-10
1.1187
1.1187
2025-06-09
1.1265
1.1265
2025-06-06
1.1271
1.1271
2025-06-05
1.1271
1.1271
2025-06-04
1.1209
1.1209
2025-06-03
1.1158
1.1158
2025-05-30
1.1128
1.1128
2025-05-29
1.1181
1.1181
2025-05-28
1.1117
1.1117
2025-05-27
1.1100
1.1100
2025-05-26
1.1187
1.1187
2025-05-23
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1.1269
2025-05-22
1.1369
1.1369
2025-05-21
1.1376
1.1376
2025-05-20
1.1312
1.1312
2025-05-19
1.1248
1.1248
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.45
其他
94.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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