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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
指数型
中风险(R3)
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24.36
%
近一年涨跌幅
1.3493
净值 （2025-10-31）
-1.66%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.92
过去一周
-0.65
过去一月
-0.49
过去一季
15.10
过去半年
23.78
过去一年
24.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.93
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3493
1.3493
2025-10-30
1.3721
1.3721
2025-10-29
1.3883
1.3883
2025-10-28
1.3675
1.3675
2025-10-27
1.3760
1.3760
2025-10-24
1.3581
1.3581
2025-10-23
1.3404
1.3404
2025-10-22
1.3370
1.3370
2025-10-21
1.3430
1.3430
2025-10-20
1.3236
1.3236
2025-10-17
1.3156
1.3156
2025-10-16
1.3495
1.3495
2025-10-15
1.3459
1.3459
2025-10-14
1.3234
1.3234
2025-10-13
1.3435
1.3435
2025-10-10
1.3500
1.3500
2025-10-09
1.3769
1.3769
2025-09-30
1.3559
1.3559
2025-09-29
1.3477
1.3477
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.11
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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股票简称
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