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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
指数型
中高风险(R4)
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28.10
%
近一年涨跌幅
1.3989
净值 （2026-04-29）
0.94%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.50
过去一周
1.04
过去一月
5.33
过去一季
-0.43
过去半年
0.76
过去一年
28.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.89
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3989
1.3989
2026-04-28
1.3859
1.3859
2026-04-27
1.3894
1.3894
2026-04-24
1.3820
1.3820
2026-04-23
1.3787
1.3787
2026-04-22
1.3845
1.3845
2026-04-21
1.3753
1.3753
2026-04-20
1.3755
1.3755
2026-04-17
1.3737
1.3737
2026-04-16
1.3833
1.3833
2026-04-15
1.3658
1.3658
2026-04-14
1.3717
1.3717
2026-04-13
1.3567
1.3567
2026-04-10
1.3530
1.3530
2026-04-09
1.3299
1.3299
2026-04-08
1.3398
1.3398
2026-04-07
1.2956
1.2956
2026-04-03
1.3001
1.3001
2026-04-02
1.3135
1.3135
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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