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华夏安悦债券C
（基金代码：020752）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.53
%
近一年涨跌幅
1.0374
净值 （2025-10-31）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.26
过去半年
0.54
过去一年
2.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.74
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0374
1.0374
2025-10-30
1.0373
1.0373
2025-10-29
1.0372
1.0372
2025-10-28
1.0373
1.0373
2025-10-27
1.0372
1.0372
2025-10-24
1.0371
1.0371
2025-10-23
1.0371
1.0371
2025-10-22
1.0370
1.0370
2025-10-21
1.0370
1.0370
2025-10-20
1.0370
1.0370
2025-10-17
1.0369
1.0369
2025-10-16
1.0368
1.0368
2025-10-15
1.0368
1.0368
2025-10-14
1.0368
1.0368
2025-10-13
1.0368
1.0368
2025-10-10
1.0367
1.0367
2025-10-09
1.0367
1.0367
2025-09-30
1.0363
1.0363
2025-09-29
1.0362
1.0362
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.47
现金
3.51
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102282721
22首开MTN007
100,000
10,455,712.33
6.90
2
102300503
23大唐发电MTN010
100,000
10,302,041.10
6.80
3
102282245
22华能MTN009
100,000
10,272,478.90
6.78
4
102100918
21首创置业MTN001
100,000
10,248,575.34
6.76
5
185539
G22临债1
100,000
10,175,160.00
6.71
-
-
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