(基金代码:020752)
债券型
中低风险(R2)
1.99%
近一年涨跌幅
1.0351
净值 (2025-08-08)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.58
过去一年
1.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.51
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.0351
1.0351
2025-08-07
1.0350
1.0350
2025-08-06
1.0349
1.0349
2025-08-05
1.0349
1.0349
2025-08-04
1.0348
1.0348
2025-08-01
1.0347
1.0347
2025-07-31
1.0347
1.0347
2025-07-30
1.0346
1.0346
2025-07-29
1.0346
1.0346
2025-07-28
1.0346
1.0346
2025-07-25
1.0345
1.0345
2025-07-24
1.0345
1.0345
2025-07-23
1.0346
1.0346
2025-07-22
1.0346
1.0346
2025-07-21
1.0346
1.0346
2025-07-18
1.0345
1.0345
2025-07-17
1.0344
1.0344
2025-07-16
1.0344
1.0344
2025-07-15
1.0343
1.0343
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%