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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.5199
1.5199
2025-09-02
1.5608
1.5608
2025-09-01
1.6264
1.6264
2025-08-29
1.6161
1.6161
2025-08-28
1.6465
1.6465
2025-08-27
1.6118
1.6118
2025-08-26
1.6280
1.6280
2025-08-25
1.6243
1.6243
2025-08-22
1.5890
1.5890
2025-08-21
1.5230
1.5230
2025-08-20
1.5252
1.5252
2025-08-19
1.4976
1.4976
2025-08-18
1.5066
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2025-08-15
1.4680
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2025-08-14
1.4518
1.4518
2025-08-13
1.4503
1.4503
2025-08-12
1.4299
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2025-08-11
1.4200
1.4200
2025-08-08
1.3983
1.3983
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
92.25
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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