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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
29.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.5755
1.5755
2025-10-31
1.5671
1.5671
2025-10-30
1.5615
1.5615
2025-10-29
1.5772
1.5772
2025-10-28
1.5636
1.5636
2025-10-27
1.5654
1.5654
2025-10-24
1.5586
1.5586
2025-10-23
1.5284
1.5284
2025-10-22
1.5252
1.5252
2025-10-21
1.5367
1.5367
2025-10-20
1.5123
1.5123
2025-10-17
1.5054
1.5054
2025-10-16
1.5565
1.5565
2025-10-15
1.5821
1.5821
2025-10-14
1.5539
1.5539
2025-10-13
1.6150
1.6150
2025-10-10
1.6066
1.6066
2025-10-09
1.6876
1.6876
2025-09-30
1.6494
1.6494
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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