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2024-12-20
1.3838
1.3838
2024-12-19
1.3796
1.3796
2024-12-18
1.3281
1.3281
2024-12-17
1.3042
1.3042
2024-12-16
1.3267
1.3267
2024-12-13
1.3456
1.3456
2024-12-12
1.3733
1.3733
2024-12-11
1.3676
1.3676
2024-12-10
1.3675
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2024-12-09
1.3509
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2024-12-06
1.3640
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2024-12-05
1.3509
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2024-12-04
1.3367
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2024-12-03
1.3512
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2024-12-02
1.3764
1.3764
2024-11-29
1.3601
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2024-11-28
1.3219
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2024-11-27
1.3240
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2024-11-26
1.2859
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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