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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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过去一周
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过去一月
-4.45
过去一季
11.58
过去半年
17.25
过去一年
29.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.38
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.5838
1.5838
2025-10-31
1.5753
1.5753
2025-10-30
1.5697
1.5697
2025-10-29
1.5855
1.5855
2025-10-28
1.5718
1.5718
2025-10-27
1.5736
1.5736
2025-10-24
1.5667
1.5667
2025-10-23
1.5363
1.5363
2025-10-22
1.5331
1.5331
2025-10-21
1.5447
1.5447
2025-10-20
1.5201
1.5201
2025-10-17
1.5131
1.5131
2025-10-16
1.5645
1.5645
2025-10-15
1.5902
1.5902
2025-10-14
1.5619
1.5619
2025-10-13
1.6232
1.6232
2025-10-10
1.6148
1.6148
2025-10-09
1.6961
1.6961
2025-09-30
1.6576
1.6576
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.36
其他
93.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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