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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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过去一周
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过去一月
7.59
过去一季
17.76
过去半年
0.32
过去一年
76.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.71
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.5271
1.5271
2025-09-02
1.5682
1.5682
2025-09-01
1.6342
1.6342
2025-08-29
1.6237
1.6237
2025-08-28
1.6543
1.6543
2025-08-27
1.6194
1.6194
2025-08-26
1.6357
1.6357
2025-08-25
1.6319
1.6319
2025-08-22
1.5964
1.5964
2025-08-21
1.5301
1.5301
2025-08-20
1.5323
1.5323
2025-08-19
1.5045
1.5045
2025-08-18
1.5135
1.5135
2025-08-15
1.4747
1.4747
2025-08-14
1.4585
1.4585
2025-08-13
1.4569
1.4569
2025-08-12
1.4364
1.4364
2025-08-11
1.4265
1.4265
2025-08-08
1.4047
1.4047
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.75
其他
92.25
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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