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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
-1.72
过去一月
-12.03
过去一季
1.61
过去半年
-9.56
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.92
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4992
1.4992
2026-03-31
1.4663
1.4663
2026-03-30
1.4853
1.4853
2026-03-27
1.4864
1.4864
2026-03-26
1.4814
1.4814
2026-03-25
1.5254
1.5254
2026-03-24
1.4857
1.4857
2026-03-23
1.4633
1.4633
2026-03-20
1.5392
1.5392
2026-03-19
1.5984
1.5984
2026-03-18
1.6093
1.6093
2026-03-17
1.5498
1.5498
2026-03-16
1.5846
1.5846
2026-03-13
1.5857
1.5857
2026-03-12
1.6427
1.6427
2026-03-11
1.6494
1.6494
2026-03-10
1.6685
1.6685
2026-03-09
1.6512
1.6512
2026-03-06
1.5992
1.5992
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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