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2024-12-20
1.3875
1.3875
2024-12-19
1.3832
1.3832
2024-12-18
1.3316
1.3316
2024-12-17
1.3077
1.3077
2024-12-16
1.3302
1.3302
2024-12-13
1.3491
1.3491
2024-12-12
1.3769
1.3769
2024-12-11
1.3712
1.3712
2024-12-10
1.3710
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2024-12-09
1.3544
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2024-12-06
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2024-12-05
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2024-12-04
1.3401
1.3401
2024-12-03
1.3546
1.3546
2024-12-02
1.3798
1.3798
2024-11-29
1.3635
1.3635
2024-11-28
1.3252
1.3252
2024-11-27
1.3273
1.3273
2024-11-26
1.2891
1.2891
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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