指数型
中高风险(R4)
44.88%
近一年涨跌幅
1.3585
净值 (2025-07-11)
1.32%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
1.78
过去一月
2.50
过去一季
1.56
过去半年
15.01
过去一年
44.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3585
1.3585
2025-07-10
1.3408
1.3408
2025-07-09
1.3451
1.3451
2025-07-08
1.3497
1.3497
2025-07-07
1.3273
1.3273
2025-07-04
1.3348
1.3348
2025-07-03
1.3324
1.3324
2025-07-02
1.3244
1.3244
2025-07-01
1.3458
1.3458
2025-06-30
1.3627
1.3627
2025-06-27
1.3486
1.3486
2025-06-26
1.3497
1.3497
2025-06-25
1.3439
1.3439
2025-06-24
1.3158
1.3158
2025-06-23
1.2865
1.2865
2025-06-20
1.2696
1.2696
2025-06-19
1.2903
1.2903
2025-06-18
1.3079
1.3079
2025-06-17
1.3091
1.3091
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%