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今年以来
1.61
过去一周
-1.72
过去一月
-12.03
过去一季
1.61
过去半年
-9.56
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4992
1.4992
2026-03-31
1.4663
1.4663
2026-03-30
1.4853
1.4853
2026-03-27
1.4864
1.4864
2026-03-26
1.4814
1.4814
2026-03-25
1.5254
1.5254
2026-03-24
1.4857
1.4857
2026-03-23
1.4633
1.4633
2026-03-20
1.5392
1.5392
2026-03-19
1.5984
1.5984
2026-03-18
1.6093
1.6093
2026-03-17
1.5498
1.5498
2026-03-16
1.5846
1.5846
2026-03-13
1.5857
1.5857
2026-03-12
1.6427
1.6427
2026-03-11
1.6494
1.6494
2026-03-10
1.6685
1.6685
2026-03-09
1.6512
1.6512
2026-03-06
1.5992
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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