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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中风险(R3)
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3.47
%
近一年涨跌幅
1.0411
净值 （2025-05-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
-0.01
过去一月
0.13
过去一季
0.29
过去半年
1.02
过去一年
3.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.11
日期
净值
累计净值
2025-05-26
1.0411
1.0411
2025-05-23
1.0409
1.0409
2025-05-22
1.0414
1.0414
2025-05-21
1.0417
1.0417
2025-05-20
1.0418
1.0418
2025-05-19
1.0412
1.0412
2025-05-16
1.0410
1.0410
2025-05-15
1.0413
1.0413
2025-05-14
1.0417
1.0417
2025-05-13
1.0414
1.0414
2025-05-12
1.0413
1.0413
2025-05-09
1.0406
1.0406
2025-05-08
1.0411
1.0411
2025-05-07
1.0410
1.0410
2025-05-06
1.0404
1.0404
2025-04-30
1.0398
1.0398
2025-04-29
1.0398
1.0398
2025-04-28
1.0393
1.0393
2025-04-25
1.0398
1.0398
截止日期：2025-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.27
债券
1.63
现金
5.81
其他
91.29
前10大股持仓占比： 1.21%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
336,951.00
0.08
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
86,265.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,843,813.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,055,117.00
0.27
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,322,146.00
0.83
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00753
中国国航
0.03
601111
中国国航
0.28
06049
保利物业
0.22
600115
中国东航
0.19
001979
招商蛇口
0.15
600048
保利发展
0.11
002714
牧原股份
0.08
01024
快手W
0.06
01908
建发国际集团
0.05
02319
蒙牛乳业
0.04
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