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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0396
净值 （2025-03-06）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
0.09
过去一月
0.67
过去一季
0.35
过去半年
3.27
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.96
日期
净值
累计净值
2025-03-06
1.0396
1.0396
2025-03-05
1.0384
1.0384
2025-03-04
1.0383
1.0383
2025-03-03
1.0384
1.0384
2025-02-28
1.0376
1.0376
2025-02-27
1.0387
1.0387
2025-02-26
1.0381
1.0381
2025-02-25
1.0363
1.0363
2025-02-24
1.0365
1.0365
2025-02-21
1.0355
1.0355
2025-02-20
1.0344
1.0344
2025-02-19
1.0348
1.0348
2025-02-18
1.0342
1.0342
2025-02-17
1.0352
1.0352
2025-02-14
1.0351
1.0351
2025-02-13
1.0343
1.0343
2025-02-12
1.0335
1.0335
2025-02-11
1.0331
1.0331
2025-02-10
1.0338
1.0338
截止日期：2025-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.06
债券
现金
8.08
其他
90.86
前10大股持仓占比： 1.24%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
65,348.00
0.06
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
71,426.00
0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
339,339.00
0.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
270,230.00
0.23
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
746,343.00
0.64
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.29
00753
中国国航
0.11
06049
保利物业
0.37
600048
保利发展
0.23
01908
建发国际集团
0.12
605155
西大门
0.06
002714
牧原股份
0.06
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