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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：020333）
FOF
中低风险(R2)
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1.32
%
近一年涨跌幅
1.0704
净值 （2026-08-19）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
-0.12
过去一月
0.46
过去一季
0.07
过去半年
-0.15
过去一年
1.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.04
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0704
1.0704
2026-08-18
1.0708
1.0708
2026-08-17
1.0705
1.0705
2026-08-14
1.0700
1.0700
2026-08-13
1.0710
1.0710
2026-08-12
1.0717
1.0717
2026-08-11
1.0706
1.0706
2026-08-10
1.0713
1.0713
2026-08-07
1.0700
1.0700
2026-08-06
1.0696
1.0696
2026-08-05
1.0699
1.0699
2026-08-04
1.0689
1.0689
2026-08-03
1.0694
1.0694
2026-07-31
1.0690
1.0690
2026-07-30
1.0694
1.0694
2026-07-29
1.0689
1.0689
2026-07-28
1.0678
1.0678
2026-07-27
1.0674
1.0674
2026-07-24
1.0656
1.0656
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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