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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A (基金代码:020333)

  • 1.0060

    2024-05-15 最新净值

  • 累计净值: 1.0060 (2024-05-15)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2024-03-12
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 卢少强  孟清扬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 180日 0.50%
持有期限 ≥ 180日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.15%基金托管费