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（基金代码：020333）
FOF
中低风险(R2)
免费开户
3.39%
近一年涨跌幅
1.0662
净值 （2025-11-19）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  孟清扬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.19
过去一周
-0.16
过去一月
0.19
过去一季
0.92
过去半年
2.40
过去一年
3.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.62
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.0662
1.0662
2025-11-18
1.0664
1.0664
2025-11-17
1.0673
1.0673
2025-11-14
1.0675
1.0675
2025-11-13
1.0685
1.0685
2025-11-12
1.0679
1.0679
2025-11-11
1.0675
1.0675
2025-11-10
1.0672
1.0672
2025-11-07
1.0656
1.0656
2025-11-06
1.0657
1.0657
2025-11-05
1.0652
1.0652
2025-11-04
1.0652
1.0652
2025-11-03
1.0657
1.0657
2025-10-31
1.0652
1.0652
2025-10-30
1.0655
1.0655
2025-10-29
1.0661
1.0661
2025-10-28
1.0658
1.0658
2025-10-27
1.0660
1.0660
2025-10-24
1.0655
1.0655
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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